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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 638.00 | 164.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047.00 | 2 883.00 | 164.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 915.00 | 2 123.00 | 298 792.00 | 300 915.00 |
BZ Autres créances | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CF Disponibilités | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 169.00 | 2 123.00 | 691 047.00 | 693 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 333.00 | 5 006.00 | 692 327.00 | 697 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 693.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | 9 962.00 | | 19 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 10 622.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 55 974.00 | 52 277.00 | | 55 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 680.00 | 80 547.00 | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 404.00 | 416 507.00 | | 459 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 269.00 | 61 321.00 | | 111 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 353.00 | 561 008.00 | | 636 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 327.00 | 613 285.00 | | 692 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 273.00 | 500 290.00 | | 585 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 268.00 | | 2 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 268.00 | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 404.00 | 459 404.00 | | 459 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 680.00 | 14 599.00 | 51 081.00 | 65 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 161.00 | 401 161.00 | 5.00 | 401 161.00 |
VW T.V.A. | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 353.00 | 585 273.00 | 51 081.00 | 636 353.00 |