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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 162.00 | 1 598.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006.00 | 3 407.00 | 1 598.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 764.00 | 2 123.00 | 450 642.00 | 452 764.00 |
BZ Autres créances | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CF Disponibilités | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 376.00 | 2 123.00 | 632 254.00 | 634 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 126.00 | 5 530.00 | 634 596.00 | 640 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 974.00 | 19 277.00 | | 22 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 3 697.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 59 751.00 | 55 974.00 | | 59 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 125.00 | 65 680.00 | | 51 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 459 404.00 | | 479 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 111 269.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 845.00 | 636 353.00 | | 574 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 596.00 | 692 327.00 | | 634 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 878.00 | 585 273.00 | | 543 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047.00 | | 1 958.00 | 3 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 1 958.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 524.00 | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 524.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 479 311.00 | | 479 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 450 525.00 | 450 525.00 | | 450 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 081.00 | 20 113.00 | 30 967.00 | 51 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 770.00 | 511 770.00 | | 511 770.00 |
VW T.V.A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 845.00 | 543 878.00 | 30 967.00 | 574 845.00 |