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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 401.00 | 18 597.00 | 26 804.00 | 45 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 401.00 | 18 597.00 | 27 804.00 | 46 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
084 Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
110 Total général Actif | 132 868.00 | 18 597.00 | 114 271.00 | 132 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 950.00 | 21 063.00 | | 2 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 931.00 | 168 346.00 | | 83 931.00 |
222 Production stockée | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 4.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 483.00 | 189 413.00 | | 97 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 847.00 | 2 710.00 | | 4 847.00 |
242 Autres charges externes. | 92 253.00 | 141 588.00 | | 92 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 738.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 850.00 | 7 800.00 | | 5 850.00 |
252 Charges sociales | 2 907.00 | 3 446.00 | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 969.00 | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 742.00 | 164 252.00 | | 113 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 259.00 | 25 161.00 | | -16 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 375.00 | 25 161.00 | | 13 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |