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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 54.00 | 666.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 790.00 | 32 584.00 | 56 207.00 | 88 790.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 710.00 | 32 638.00 | 58 073.00 | 90 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
072 Créances – Autres | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
084 Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
110 Total général Actif | 371 887.00 | 32 638.00 | 339 250.00 | 371 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |