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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 876.00 | 27 863.00 | 20 013.00 | 47 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 876.00 | 27 863.00 | 21 013.00 | 48 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
084 Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
110 Total général Actif | 157 039.00 | 27 863.00 | 129 176.00 | 157 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 889.00 | 2 950.00 | | 34 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 491.00 | 83 931.00 | | 128 491.00 |
222 Production stockée | 578.00 | 9 113.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 16 283.00 | 1 488.00 | | 16 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 241.00 | 97 483.00 | | 180 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 190.00 | 4 847.00 | | 31 190.00 |
242 Autres charges externes. | 123 997.00 | 92 253.00 | | 123 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 260.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 5 850.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 813.00 | 2 907.00 | | 3 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 6 623.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 574.00 | 113 742.00 | | 179 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 668.00 | -16 259.00 | | 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 726.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 92.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 13 375.00 | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |