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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 22 291.00 | 28 920.00 | 51 211.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 411.00 | 22 291.00 | 30 120.00 | 52 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
072 Créances – Autres | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
084 Disponibilités | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 751.00 | | 205 751.00 | 205 751.00 |
110 Total général Actif | 258 162.00 | 22 291.00 | 235 871.00 | 258 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |