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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 541.00 | 1 458.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 143.00 | 7 488.00 | 25 654.00 | 33 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 543.00 | 11 030.00 | 993 513.00 | 1 004 543.00 |
BT Marchandises | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 958 521.00 | | 958 521.00 | 958 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 284.00 | | 1 169 284.00 | 1 169 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 828.00 | 11 030.00 | 2 162 797.00 | 2 173 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 451.00 | | | 601 451.00 |
DL TOTAL (I) | 766 451.00 | | | 766 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 729.00 | | | 889 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 346.00 | | | 1 396 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 797.00 | | | 2 162 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 004 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 730.00 | 82 030.00 | 332 335.00 | 889 730.00 |
VI Groupe et associés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 225.00 | | | 1 005 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 503.00 | 81 104.00 | 11 399.00 | 92 503.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 346.00 | 588 646.00 | 332 335.00 | 1 396 346.00 |