| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 143.00 | 14 519.00 | 18 623.00 | 33 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 543.00 | 19 519.00 | 985 023.00 | 1 004 543.00 |
BT Marchandises | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BZ Autres créances | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
CF Disponibilités | 586 700.00 | | 586 700.00 | 586 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 428.00 | | 949 428.00 | 949 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 972.00 | 19 519.00 | 1 934 452.00 | 1 953 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 584 951.00 | | | 584 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 797.00 | 601 451.00 | | 197 797.00 |
DL TOTAL (I) | 964 249.00 | 766 451.00 | | 964 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 699.00 | 889 729.00 | | 807 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 429.00 | 55 115.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 432.00 | 118 041.00 | | 124 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 333 299.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 203.00 | 1 396 346.00 | | 970 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 452.00 | 2 162 797.00 | | 1 934 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 544.00 | | | 1 004 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | 8 489.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 8 489.00 | | 11 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 700.00 | 82 449.00 | 334 034.00 | 807 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 964.00 | 221 564.00 | 11 399.00 | 232 964.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 204.00 | 244 953.00 | 334 034.00 | 970 204.00 |