| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 143.00 | 20 676.00 | 12 467.00 | 33 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 544.00 | 25 676.00 | 978 868.00 | 1 004 544.00 |
BT Marchandises | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 756 484.00 | | 756 484.00 | 756 484.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 192.00 | | 958 192.00 | 958 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 736.00 | 25 676.00 | 1 937 060.00 | 1 962 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 782 749.00 | 584 952.00 | | 782 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 620.00 | 197 798.00 | | 133 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 869.00 | 964 249.00 | | 1 097 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 250.00 | 807 700.00 | | 725 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 629.00 | 17 429.00 | | 16 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 446.00 | 112 978.00 | | 78 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 20 482.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 160.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 191.00 | 958 749.00 | | 839 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 060.00 | 1 922 998.00 | | 1 937 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 520.00 | 6 156.00 | | 19 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 6 156.00 | | 19 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 250.00 | 82 871.00 | 321 615.00 | 725 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 555.00 | 778 555.00 | | 778 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 954.00 | 778 555.00 | 11 399.00 | 789 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 191.00 | 196 812.00 | 321 615.00 | 839 191.00 |