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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 776.00 | 31 235.00 | 2 541.00 | 33 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 177.00 | 36 235.00 | 968 942.00 | 1 005 177.00 |
BT Marchandises | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BZ Autres créances | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
CF Disponibilités | 413 459.00 | | 413 459.00 | 413 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 641.00 | | 1 211 641.00 | 1 211 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 817.00 | 36 235.00 | 2 180 582.00 | 2 216 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 209.00 | 916 369.00 | | 1 046 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 970.00 | 129 840.00 | | 196 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 680.00 | 1 227 709.00 | | 1 424 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 085.00 | 642 380.00 | | 559 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | 64 250.00 | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 75 325.00 | | 80 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 220.00 | 19 575.00 | | 62 220.00 |
EA Autres dettes | 44 596.00 | 27 546.00 | | 44 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 903.00 | 829 076.00 | | 755 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 582.00 | 2 056 786.00 | | 2 180 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 537.00 | 269 991.00 | | 280 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 766.00 | 4 469.00 | | 31 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 4 469.00 | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 085.00 | 83 720.00 | 339 182.00 | 559 085.00 |
VI Groupe et associés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 485.00 | 749 485.00 | | 749 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 884.00 | 749 485.00 | 11 399.00 | 760 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 902.00 | 280 537.00 | 339 182.00 | 755 902.00 |