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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 664.00 | 9 045.00 | 122 619.00 | 131 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 455.00 | 4 767.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 724.00 | 11 363.00 | 254 361.00 | 265 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 825.00 | 20 863.00 | 407 961.00 | 428 825.00 |
BT Marchandises | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 815.00 | | 554 815.00 | 554 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 640.00 | 20 863.00 | 962 776.00 | 983 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 441.00 | | | 348 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 533.00 | | | 243 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 171.00 | | | 959 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 776.00 | | | 962 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 109.00 | | | 727 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 887.00 | | 1 130 887.00 | 1 130 887.00 |
FG Production vendue services | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 384.00 | | 1 155 384.00 | 1 155 384.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 55 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 811.00 | | | -12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 407.00 | | | 1 305 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 390.00 | | | 1 317 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 183.00 | | 428 825.00 | 56 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 183.00 | | 428 825.00 | 56 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | | 402 612.00 | 56 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | | 402 612.00 | 56 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 533.00 | 243 533.00 | | 243 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 441.00 | 116 380.00 | 201 902.00 | 348 441.00 |
VI Groupe et associés | 241 485.00 | 241 485.00 | | 241 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -306 066.00 | | | -306 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 806.00 | 189 593.00 | 26 213.00 | 215 806.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 171.00 | 727 109.00 | 201 902.00 | 959 171.00 |