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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 664.00 | 22 211.00 | 109 452.00 | 131 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 1 500.00 | 3 723.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 496.00 | 39 760.00 | 239 736.00 | 279 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 597.00 | 63 471.00 | 379 125.00 | 442 597.00 |
BT Marchandises | 338 947.00 | | 338 947.00 | 338 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 238.00 | | 515 238.00 | 515 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 835.00 | 63 471.00 | 894 363.00 | 957 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 027.00 | | | -86 027.00 |
DL TOTAL (I) | -82 421.00 | | | -82 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 038.00 | | | 426 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 285.00 | | | 336 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 785.00 | | | 976 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 363.00 | | | 894 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 407.00 | | | 794 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 149.00 | | 2 426 149.00 | 2 426 149.00 |
FG Production vendue services | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 195.00 | | 2 470 195.00 | 2 470 195.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 608.00 | |
GE Autres charges | | | 117 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 738.00 | | | 2 472 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 765.00 | | | 2 558 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 027.00 | | | -86 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 825.00 | | 13 771.00 | 428 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 612.00 | | 13 771.00 | 402 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863.00 | 42 608.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 42 608.00 | | 20 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 363.00 | 61 985.00 | 182 377.00 | 244 363.00 |
VI Groupe et associés | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 950.00 | 156 737.00 | 26 213.00 | 182 950.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 785.00 | 794 407.00 | 182 377.00 | 976 785.00 |