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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 664.00 | 61 710.00 | 69 953.00 | 131 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 4 634.00 | 589.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 661.00 | 125 455.00 | 160 206.00 | 285 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 012.00 | 191 800.00 | 257 212.00 | 449 012.00 |
BT Marchandises | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 231 690.00 | | 231 690.00 | 231 690.00 |
CF Disponibilités | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 980.00 | | 799 980.00 | 799 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 993.00 | 191 800.00 | 1 057 193.00 | 1 248 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 650.00 | | | -123 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | -9 434.00 | | | -9 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 885.00 | | | 507 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 247.00 | | | 458 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 627.00 | | | 1 066 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 193.00 | | | 1 057 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 468.00 | | | 1 036 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 847.00 | | 6 165.00 | 442 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 383.00 | | 6 165.00 | 416 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 944.00 | 42 856.00 | | 148 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 42 856.00 | | 148 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 247.00 | 458 247.00 | | 458 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VC Groupe et associés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 885.00 | 77 726.00 | 30 158.00 | 107 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 529.00 | 300 316.00 | 26 213.00 | 326 529.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 627.00 | 1 036 468.00 | 30 158.00 | 1 066 627.00 |