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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 664.00 | 35 377.00 | 96 286.00 | 131 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 2 544.00 | 2 678.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 496.00 | 68 285.00 | 211 211.00 | 279 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 847.00 | 106 207.00 | 336 639.00 | 442 847.00 |
BT Marchandises | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 230.00 | | 436 230.00 | 436 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 077.00 | 106 207.00 | 772 869.00 | 879 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 421.00 | | | -102 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 435.00 | | | -99 435.00 |
DL TOTAL (I) | -181 857.00 | | | -181 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
EA Autres dettes | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 727.00 | | | 954 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 869.00 | | | 772 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 477.00 | | | 650 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 860.00 | | 1 878 860.00 | 1 878 860.00 |
FG Production vendue services | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 162.00 | | 1 917 162.00 | 1 917 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | 105 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 276.00 | | | 1 933 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 711.00 | | | 2 032 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 435.00 | | | -99 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 597.00 | | | 442 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 383.00 | | | 416 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | 42 736.00 | | 63 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 42 736.00 | | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 273.00 | 290 273.00 | | 290 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 969.00 | 70 800.00 | 132 169.00 | 202 969.00 |
VI Groupe et associés | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 062.00 | 90 849.00 | 26 213.00 | 117 062.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 727.00 | 650 477.00 | 132 169.00 | 954 727.00 |