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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 788.00 | 1 267.00 | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 96.00 | 54.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 1 967.00 | 4 458.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 10 688.00 | 14 699.00 | 25 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 017.00 | 13 538.00 | 155 479.00 | 169 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 362.00 | | 364 362.00 | 364 362.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 924.00 | | 402 924.00 | 402 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 452.00 | 13 538.00 | 562 914.00 | 576 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 354.00 | 213.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 38 568.00 | 10 213.00 | | 38 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 914.00 | 1 308.00 | | 5 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 914.00 | 1 308.00 | | 5 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 657.00 | 178 579.00 | | 153 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 321.00 | 5 189.00 | | 52 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 229 533.00 | | 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 836.00 | 69 399.00 | | 100 836.00 |
EA Autres dettes | 30 468.00 | 20 518.00 | | 30 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 432.00 | 506 330.00 | | 518 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 914.00 | 517 851.00 | | 562 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 090.00 | | 1 378.00 | 168 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 169 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 120 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 31 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | | 608.00 | 31 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 770.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 7 523.00 | 450.00 | 6 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | 411.00 | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 63.00 | 150.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 7 050.00 | 300.00 | 5 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308.00 | 5 914.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
6T Sur comptes clients | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 5 914.00 | 14 045.00 | 14 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 914.00 | 14 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 072.00 | 25 399.00 | 103 415.00 | 153 072.00 |
VI Groupe et associés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 252.00 | 390 252.00 | | 390 252.00 |
VW T.V.A. | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 432.00 | 390 758.00 | 103 415.00 | 518 432.00 |