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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 1 610.00 | 445.00 | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 4 106.00 | 3 553.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 436.00 | 30 751.00 | 41 685.00 | 72 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 300.00 | 36 617.00 | 165 683.00 | 202 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 967.00 | 8 822.00 | 278 145.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 044.00 | 8 822.00 | 556 222.00 | 565 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 330.00 | 45 439.00 | 724 891.00 | 770 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 047.00 | 27 568.00 | | 73 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 193.00 | 45 479.00 | | 103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 187 240.00 | 84 047.00 | | 187 240.00 |
DP Provisions pour risques | 36 172.00 | 12 000.00 | | 36 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 172.00 | 12 000.00 | | 36 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 441.00 | 167 886.00 | | 248 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 347.00 | 47 624.00 | | 71 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 198 048.00 | | 76 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 097.00 | 94 883.00 | | 105 097.00 |
EA Autres dettes | | 10 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 479.00 | 519 011.00 | | 501 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 891.00 | 615 058.00 | | 724 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 137.00 | 390 209.00 | | 305 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 624.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 705.00 | | 7 645.00 | 195 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 202 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | | 7 645.00 | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 494.00 | 15 173.00 | 1 050.00 | 22 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 411.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 4.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 14 758.00 | 1 050.00 | 21 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 26 172.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 8 822.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 8 822.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 059.00 | 34 994.00 | 5 059.00 | 15 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 994.00 | 5 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UX Autres créances clients | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 111.00 | 51 770.00 | 189 544.00 | 248 111.00 |
VI Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 256.00 | 280 117.00 | 11 139.00 | 291 256.00 |
VW T.V.A. | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 479.00 | 305 137.00 | 189 544.00 | 501 479.00 |