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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 021.00 | 34.00 | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 5 679.00 | 10 300.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 135.00 | 43 328.00 | 49 807.00 | 93 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 320.00 | 51 178.00 | 180 142.00 | 231 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 229.00 | 2 723.00 | 274 506.00 | 277 229.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 380 088.00 | | 380 088.00 | 380 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 702.00 | 2 723.00 | 670 978.00 | 673 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 245.00 | 53 901.00 | 853 344.00 | 907 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 240.00 | 73 047.00 | | 176 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 974.00 | 103 193.00 | | 158 974.00 |
DL TOTAL (I) | 346 215.00 | 187 240.00 | | 346 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211.00 | 36 172.00 | | 1 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211.00 | 36 172.00 | | 1 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 768.00 | 248 441.00 | | 196 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 489.00 | 71 347.00 | | 95 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | 76 594.00 | | 116 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | 105 097.00 | | 92 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 919.00 | 501 479.00 | | 505 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 344.00 | 724 891.00 | | 853 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 795.00 | 305 137.00 | | 368 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 330.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 300.00 | | 31 945.00 | 202 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 231 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | | 31 945.00 | 80 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617.00 | 17 486.00 | 2 925.00 | 36 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | 411.00 | | 1 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | 17 075.00 | 2 925.00 | 34 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 172.00 | | 34 961.00 | 36 172.00 |
6T Sur comptes clients | 8 822.00 | | 6 099.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822.00 | | 6 099.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 994.00 | | 41 060.00 | 44 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 961.00 | 273 961.00 | | 273 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 283.00 | 59 159.00 | 137 124.00 | 196 283.00 |
VI Groupe et associés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 176.00 | 276 908.00 | 3 268.00 | 280 176.00 |
VW T.V.A. | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 919.00 | 368 795.00 | 137 124.00 | 505 919.00 |