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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 1 199.00 | 856.00 | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 146.00 | 4.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 3 177.00 | 3 248.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 075.00 | 17 972.00 | 49 103.00 | 67 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 705.00 | 22 494.00 | 173 211.00 | 195 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 157.00 | 3 059.00 | 438 098.00 | 441 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 611.00 | 25 553.00 | 615 058.00 | 840 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 213.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 479.00 | 28 354.00 | | 45 479.00 |
DL TOTAL (I) | 84 047.00 | 38 568.00 | | 84 047.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 5 914.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 914.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 887.00 | 153 657.00 | | 167 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | 52 321.00 | | 47 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 181 150.00 | | 198 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 884.00 | 100 836.00 | | 94 884.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 30 468.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 011.00 | 518 432.00 | | 519 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 058.00 | 562 914.00 | | 615 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 017.00 | | 49 808.00 | 169 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 195 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 73 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | | 49 808.00 | 31 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 14 525.00 | 5 570.00 | 13 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 411.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 14 064.00 | 5 570.00 | 12 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 914.00 | 9 000.00 | 2 914.00 | 5 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 914.00 | 12 059.00 | 2 914.00 | 5 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 059.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 263.00 | 38 461.00 | 128 802.00 | 167 263.00 |
VI Groupe et associés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 607.00 | 363 590.00 | 13 017.00 | 376 607.00 |
VW T.V.A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 011.00 | 390 209.00 | 128 802.00 | 519 011.00 |