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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 3 249.00 | 4 881.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 806.00 | 2 558.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 1 211.00 | 2 860.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 086.00 | 5 266.00 | 131 820.00 | 137 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 064.00 | 5 266.00 | 286 798.00 | 292 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 282.00 | | 569 282.00 | 569 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 282.00 | | 569 282.00 | 569 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 056.00 | | | 589 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 366.00 | | | 579 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 086.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 266.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 933.00 | 14 039.00 | 57 437.00 | 84 933.00 |
VI Groupe et associés | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 108.00 | 196 215.00 | 57 437.00 | 267 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |