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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 5 365.00 | 12 581.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 11 361.00 | 7 121.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 078.00 | 24 856.00 | 141 222.00 | 166 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 587.00 | 9 458.00 | 205 129.00 | 214 587.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 500.00 | 9 458.00 | 242 042.00 | 251 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 578.00 | 34 314.00 | 383 264.00 | 417 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 203.00 | 19 143.00 | | 21 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 2 060.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183.00 | 32 203.00 | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 955.00 | 69 993.00 | | 86 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 531.00 | 131 379.00 | | 123 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 20 787.00 | | 61 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 49 505.00 | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | 1 605.00 | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 081.00 | 273 270.00 | | 346 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 264.00 | 305 473.00 | | 383 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 964.00 | 221 455.00 | | 310 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 447.00 | 10 384.00 | 537 831.00 | 527 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 447.00 | 10 384.00 | 537 831.00 | 527 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 3 074.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 3 074.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 876.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 17 001.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 18 876.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -15 802.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 703.00 | 457 135.00 | | 540 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 724.00 | 455 075.00 | | 535 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 2 060.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 893.00 | | 13 185.00 | 152 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | | 13 185.00 | 23 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 6 396.00 | | 18 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 6 396.00 | | 10 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 7 662.00 | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 7 662.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 7 662.00 | | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 816.00 | 16 698.00 | 35 118.00 | 51 816.00 |
VI Groupe et associés | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 081.00 | 310 964.00 | 35 118.00 | 346 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |