| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 5 960.00 | 2 170.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 1 481.00 | 1 883.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 4 187.00 | 14 295.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 497.00 | 11 628.00 | 139 869.00 | 151 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 147.00 | 11 628.00 | 329 519.00 | 341 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 453.00 | 9 690.00 | | 10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 30 143.00 | 19 690.00 | | 30 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 424.00 | 85 067.00 | | 86 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 568.00 | 118 686.00 | | 123 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 41 229.00 | | 50 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 21 229.00 | | 36 526.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 898.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 376.00 | 267 108.00 | | 299 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 519.00 | 286 798.00 | | 329 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 714.00 | 196 215.00 | | 237 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -223.00 | | -223.00 | -223.00 |
FG Production vendue services | 510 615.00 | 10 983.00 | 521 598.00 | 510 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 392.00 | 10 983.00 | 521 375.00 | 510 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 17 001.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 17 001.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 457.00 | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 457.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 16 543.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 581.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 008.00 | 589 056.00 | | 525 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 555.00 | 579 366.00 | | 514 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 453.00 | 9 690.00 | | 10 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 086.00 | | 14 911.00 | 137 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 151 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 21 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | 14 911.00 | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 6 514.00 | 152.00 | 5 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 249.00 | 2 711.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 3 803.00 | 152.00 | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 341.00 | 17 679.00 | 61 662.00 | 79 341.00 |
VI Groupe et associés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 376.00 | 237 714.00 | 61 662.00 | 299 376.00 |