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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 2 397.00 | 2 364.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 7 933.00 | 10 549.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 893.00 | 18 460.00 | 134 433.00 | 152 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 118.00 | 1 796.00 | 128 322.00 | 130 118.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 836.00 | 1 796.00 | 171 040.00 | 172 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 729.00 | 20 256.00 | 305 473.00 | 325 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 143.00 | 8 690.00 | | 19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 10 453.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 32 203.00 | 30 143.00 | | 32 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 794.00 | 79 420.00 | | 69 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 7 004.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 379.00 | 123 568.00 | | 131 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 50 741.00 | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 36 526.00 | | 49 505.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 2 117.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 270.00 | 299 376.00 | | 273 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 473.00 | 329 519.00 | | 305 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 455.00 | 237 714.00 | | 221 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392 835.00 | 50 485.00 | 443 321.00 | 392 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 835.00 | 50 485.00 | 443 321.00 | 392 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 1 019.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 2 930.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 4 605.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | 348.00 | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 876.00 | 4 953.00 | | 18 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 802.00 | -2 024.00 | | -15 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 135.00 | 525 008.00 | | 457 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 075.00 | 514 555.00 | | 455 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060.00 | 10 453.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 497.00 | | 1 396.00 | 151 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | | 1 396.00 | 21 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 6 832.00 | | 11 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 960.00 | 2 170.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 4 662.00 | | 5 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 728.00 | 17 912.00 | 51 816.00 | 69 728.00 |
VI Groupe et associés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 270.00 | 221 455.00 | 51 816.00 | 273 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |