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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689.00 | 35 562.00 | 8 127.00 | 43 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 879.00 | 35 790.00 | 412 090.00 | 447 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 282 479.00 | 4 052.00 | 5 278 427.00 | 5 282 479.00 |
CF Disponibilités | 1 761 723.00 | | 1 761 723.00 | 1 761 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 932.00 | 4 052.00 | 7 068 880.00 | 7 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 811.00 | 39 841.00 | 7 480 970.00 | 7 520 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 546 465.00 | 6 205 381.00 | | 6 546 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 939.00 | 341 085.00 | | 334 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 326.00 | 6 657 386.00 | | 6 992 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 486.00 | 212 280.00 | | 208 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 703.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 39 324.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 523.00 | 59 669.00 | | 103 523.00 |
EA Autres dettes | 144 931.00 | 111 533.00 | | 144 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 644.00 | 423 509.00 | | 488 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 970.00 | 7 080 896.00 | | 7 480 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 306.00 | 261 136.00 | | 331 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 948.00 | 150 603.00 | | 152 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 010.00 | 992 346.00 | | 992 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 071.00 | 651 261.00 | | 657 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 939.00 | 341 085.00 | | 334 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 574.00 | | 16 625.00 | 447 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 319.00 | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 319.00 | 447 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 766.00 | | | 388 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | | 1 625.00 | 42 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 744.00 | | 15 000.00 | 16 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 3 497.00 | | 32 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 3 497.00 | | 32 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 5 154.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 5 154.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 5 154.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
UG ‐ Financières | | 5 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 154.00 | 23 730.00 | 15 424.00 | 39 154.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 644.00 | 488 644.00 | | 488 644.00 |