| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 715.00 | 40 163.00 | 10 552.00 | 50 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 905.00 | 40 391.00 | 414 515.00 | 454 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 603 351.00 | | 4 603 351.00 | 4 603 351.00 |
CF Disponibilités | 2 894 431.00 | | 2 894 431.00 | 2 894 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 493.00 | | 7 547 493.00 | 7 547 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 398.00 | 40 391.00 | 7 962 008.00 | 8 002 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 881 404.00 | 6 546 465.00 | | 6 881 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 810.00 | 334 939.00 | | 332 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 136.00 | 6 992 326.00 | | 7 325 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 711.00 | 208 486.00 | | 412 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 31 419.00 | | 72 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 366.00 | 103 523.00 | | 66 366.00 |
EA Autres dettes | 84 646.00 | 144 931.00 | | 84 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 871.00 | 488 644.00 | | 636 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 008.00 | 7 480 970.00 | | 7 962 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 221.00 | 152 948.00 | | 148 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 059.00 | 992 010.00 | | 950 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 248.00 | 657 071.00 | | 617 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 810.00 | 334 939.00 | | 332 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 879.00 | | 7 026.00 | 447 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 766.00 | | | 388 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | | 7 026.00 | 43 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 790.00 | 4 601.00 | | 35 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 4 601.00 | | 35 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 711.00 | 412 711.00 | | 412 711.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 49 711.00 | 15 424.00 | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 871.00 | 636 871.00 | | 636 871.00 |