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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 374.00 | 1 717.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 628.00 | 6 374.00 | 390 255.00 | 396 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 665.00 | | 198 665.00 | 198 665.00 |
BZ Autres créances | 554 628.00 | | 554 628.00 | 554 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CF Disponibilités | 1 330 966.00 | | 1 330 966.00 | 1 330 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 486.00 | | 2 137 486.00 | 2 137 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 115.00 | 6 374.00 | 2 527 741.00 | 2 534 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 571 678.00 | 342 682.00 | | 571 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 066.00 | 228 996.00 | | 293 066.00 |
DL TOTAL (I) | 975 665.00 | 682 599.00 | | 975 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 546.00 | 605 501.00 | | 592 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 579.00 | 184 957.00 | | 489 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 28 190.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 139 945.00 | 355 505.00 | | 139 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 077.00 | 1 174 154.00 | | 1 552 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 741.00 | 1 856 753.00 | | 2 527 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 142.00 | | 706 142.00 | 706 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 142.00 | | 706 142.00 | 706 142.00 |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 970.00 | 89 088.00 | | 113 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 554.00 | 727 801.00 | | 707 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 489.00 | 498 805.00 | | 414 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 066.00 | 228 996.00 | | 293 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 428.00 | | | 410 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 396 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 703.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 703.00 | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 579.00 | 489 579.00 | | 489 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
UX Autres créances clients | 198 665.00 | 198 665.00 | | 198 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 546.00 | | 592 546.00 | 592 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 336.00 | 541 336.00 | | 541 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 293.00 | 753 293.00 | | 753 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 117.00 | 660 571.00 | 592 546.00 | 1 253 117.00 |