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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 670.00 | 2 420.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 428.00 | 5 670.00 | 404 758.00 | 410 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 638 053.00 | | 638 053.00 | 638 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CF Disponibilités | 758 774.00 | | 758 774.00 | 758 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 995.00 | | 1 451 995.00 | 1 451 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 423.00 | 5 670.00 | 1 856 753.00 | 1 862 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 342 682.00 | | | 342 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 996.00 | | | 228 996.00 |
DL TOTAL (I) | 682 599.00 | | | 682 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 501.00 | | | 605 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
EA Autres dettes | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 154.00 | | | 1 174 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 753.00 | | | 1 856 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 738.00 | | 722 738.00 | 722 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 738.00 | | 722 738.00 | 722 738.00 |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 801.00 | | | 727 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 805.00 | | | 498 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 996.00 | | | 228 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 053.00 | 410 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 388 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 625.00 | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 439.00 | 39 769.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 211.00 | 39 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 501.00 | 605 501.00 | | 605 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 603.00 | 450 603.00 | | 450 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 793.00 | 639 993.00 | 13 800.00 | 653 793.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 154.00 | 1 174 154.00 | | 1 174 154.00 |