| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AP Constructions | 401 970.00 | 251 178.00 | 150 792.00 | 401 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 089.00 | 436.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 013.00 | 720 962.00 | 271 051.00 | 992 013.00 |
AX Avances et acomptes | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 397.00 | 979 230.00 | 873 167.00 | 1 852 397.00 |
BT Marchandises | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 488.00 | 48 995.00 | 8 494.00 | 57 488.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 723.00 | 48 995.00 | 429 728.00 | 478 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 120.00 | 1 028 224.00 | 1 302 895.00 | 2 331 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 197.00 | 136 957.00 | | 144 197.00 |
DL TOTAL (I) | 956 110.00 | 948 870.00 | | 956 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 933.00 | 58 068.00 | | 115 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 1 919.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | 129 626.00 | | 119 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 786.00 | 189 613.00 | | 346 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 895.00 | 1 138 483.00 | | 1 302 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 786.00 | 189 613.00 | | 346 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 839.00 | | 191 839.00 | 191 839.00 |
FG Production vendue services | 463 106.00 | | 463 106.00 | 463 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 945.00 | | 654 945.00 | 654 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 995.00 | |
GE Autres charges | | | 21 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 315.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 50.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 50.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 17 950.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 130.00 | 53 555.00 | | 53 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 554.00 | 668 979.00 | | 728 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 357.00 | 532 022.00 | | 584 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 197.00 | 136 957.00 | | 144 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 218.00 | | 263 179.00 | 1 589 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 516.00 | | 263 130.00 | 1 585 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 49.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 828.00 | 74 401.00 | | 904 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 828.00 | 74 401.00 | | 904 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 731.00 | 48 995.00 | 70 731.00 | 70 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 731.00 | 48 995.00 | 70 731.00 | 70 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 731.00 | 48 995.00 | 70 731.00 | 70 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 995.00 | 70 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VI Groupe et associés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 786.00 | 346 786.00 | | 346 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 880.00 | 19 964.00 | | 20 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | 13 325.00 | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 108 592.00 | 121 421.00 | | 108 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 470.00 | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 16 828.00 | 4 464.00 | | 16 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 880.00 | 19 964.00 | | 20 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 364.00 | 52 657.00 | | 39 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 992.00 | 6 043.00 | | 4 992.00 |
ZE Dividendes | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 006.00 | 139 680.00 | | 137 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |