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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AP Constructions | 801 211.00 | 271 510.00 | 529 701.00 | 801 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 7 826.00 | 3 118.00 | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 799.00 | 783 953.00 | 289 845.00 | 1 073 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 088 411.00 | 1 063 289.00 | 1 025 122.00 | 2 088 411.00 |
BT Marchandises | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | 53 031.00 | 42 247.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 918.00 | 53 031.00 | 414 887.00 | 467 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 329.00 | 1 116 320.00 | 1 440 009.00 | 2 556 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 546.00 | 144 197.00 | | 198 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 459.00 | 956 110.00 | | 1 010 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 9 345.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 419.00 | 119 277.00 | | 81 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 550.00 | 346 786.00 | | 429 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 009.00 | 1 302 895.00 | | 1 440 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 997.00 | 346 786.00 | | 254 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
FG Production vendue services | 436 311.00 | | 436 311.00 | 436 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 716.00 | | 763 716.00 | 763 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 031.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 388.00 | 120.00 | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 240.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 240.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 240.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 53 130.00 | | 66 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 314.00 | 728 554.00 | | 833 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 768.00 | 584 357.00 | | 634 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 546.00 | 144 197.00 | | 198 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 397.00 | | 639 007.00 | 1 852 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 992.00 | 2 088 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 241.00 | 2 084 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 646.00 | | 635 198.00 | 1 848 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 809.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 230.00 | 84 060.00 | | 979 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 230.00 | 84 060.00 | | 979 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 995.00 | 53 031.00 | 48 995.00 | 48 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 995.00 | 53 031.00 | 48 995.00 | 48 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 995.00 | 53 031.00 | 48 995.00 | 48 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 031.00 | 48 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 120.00 | 51 567.00 | 174 553.00 | 226 120.00 |
VI Groupe et associés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 550.00 | 254 997.00 | 174 553.00 | 429 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 597.00 | 20 880.00 | | 18 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 576.00 | 11 385.00 | | 13 576.00 |
ST Autres comptes | 126 751.00 | 108 592.00 | | 126 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 231.00 | 16 828.00 | | 20 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 786.00 | 20 880.00 | | 22 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 086.00 | 39 364.00 | | 37 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 085.00 | 4 992.00 | | 6 085.00 |
ZE Dividendes | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 558.00 | 137 006.00 | | 160 558.00 |