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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 1 218.00 | 4 848.00 | 6 066.00 |
AN Terrains | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AP Constructions | 803 992.00 | 333 524.00 | 470 468.00 | 803 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 090.00 | 18 063.00 | 47 027.00 | 65 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 881.00 | 902 099.00 | 232 782.00 | 1 134 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 600.00 | 1 254 904.00 | 957 696.00 | 2 212 600.00 |
BT Marchandises | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 147.00 | 49 597.00 | 37 550.00 | 87 147.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 152.00 | 49 597.00 | 473 555.00 | 523 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 752.00 | 1 304 502.00 | 1 431 251.00 | 2 735 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 387.00 | 157 192.00 | | 111 387.00 |
DL TOTAL (I) | 923 300.00 | 969 104.00 | | 923 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 373.00 | 174 766.00 | | 150 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 946.00 | 115 933.00 | | 115 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 14 206.00 | | 15 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 805.00 | 150 310.00 | | 225 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 951.00 | 455 215.00 | | 507 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 251.00 | 1 424 320.00 | | 1 431 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 703.00 | 333 073.00 | | 410 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
FG Production vendue services | 376 661.00 | | 376 661.00 | 376 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 518.00 | | 755 518.00 | 755 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 065.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | 50.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | 57 092.00 | | 36 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 770.00 | 819 977.00 | | 765 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 383.00 | 662 785.00 | | 654 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 387.00 | 157 192.00 | | 111 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 984.00 | | 43 616.00 | 2 168 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 3 061.00 | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 108.00 | | 40 503.00 | 2 162 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 52.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 840.00 | 102 065.00 | | 1 152 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 038.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 659.00 | 101 027.00 | | 1 152 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 031.00 | | 3 434.00 | 53 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 031.00 | | 3 434.00 | 53 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 031.00 | | 3 434.00 | 53 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 373.00 | 53 125.00 | 97 248.00 | 150 373.00 |
VI Groupe et associés | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 951.00 | 410 703.00 | 97 248.00 | 507 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 035.00 | 18 606.00 | | 18 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 147.00 | 15 220.00 | | 13 147.00 |
ST Autres comptes | 112 214.00 | 119 663.00 | | 112 214.00 |
YT Sous‐traitance | 12 515.00 | 20 094.00 | | 12 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | 3 087.00 | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 898.00 | 21 693.00 | | 20 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 016.00 | 35 337.00 | | 32 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 330.00 | 6 676.00 | | 5 330.00 |
ZE Dividendes | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 876.00 | 154 977.00 | | 137 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |