| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 2 839.00 | 3 227.00 | 6 066.00 |
AN Terrains | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
AP Constructions | 833 856.00 | 365 453.00 | 468 404.00 | 833 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 090.00 | 27 492.00 | 37 598.00 | 65 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 989.00 | 977 412.00 | 262 577.00 | 1 239 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 621.00 | 1 373 196.00 | 974 425.00 | 2 347 621.00 |
BT Marchandises | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 192.00 | 49 597.00 | 36 595.00 | 86 192.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 147.00 | | 432 147.00 | 432 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 373.00 | 49 597.00 | 697 776.00 | 747 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 995.00 | 1 422 794.00 | 1 672 201.00 | 3 094 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 881.00 | 111 387.00 | | 248 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 793.00 | 923 300.00 | | 1 060 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | 150 373.00 | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 609.00 | 15 827.00 | | 24 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 696.00 | 225 805.00 | | 372 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 408.00 | 507 951.00 | | 611 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 201.00 | 1 431 251.00 | | 1 672 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 466.00 | 410 703.00 | | 567 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 931.00 | | 397 931.00 | 397 931.00 |
FG Production vendue services | 519 243.00 | | 519 243.00 | 519 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 174.00 | | 917 174.00 | 917 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 367.00 | 5 188.00 | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 4 800.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -4 800.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 323.00 | 36 475.00 | | 87 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 960.00 | 765 770.00 | | 931 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 079.00 | 654 383.00 | | 683 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 881.00 | 111 387.00 | | 248 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 600.00 | | 135 021.00 | 2 212 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 612.00 | | 134 972.00 | 2 202 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 49.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 904.00 | 118 292.00 | | 1 254 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 621.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 686.00 | 116 671.00 | | 1 253 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 367.00 | 54 216.00 | 43 151.00 | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 308 217.00 | 308 217.00 | | 308 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 617.00 | 567 466.00 | 43 151.00 | 610 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | 18 035.00 | | 20 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 236.00 | 13 147.00 | | 20 236.00 |
ST Autres comptes | 123 238.00 | 112 214.00 | | 123 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YT Sous‐traitance | 9 983.00 | 12 515.00 | | 9 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | 2 863.00 | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 795.00 | 20 898.00 | | 22 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 080.00 | 32 016.00 | | 65 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 917.00 | 5 330.00 | | 4 917.00 |
ZE Dividendes | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 518.00 | 137 876.00 | | 156 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |