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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 869.00 | 19 569.00 | 300.00 | 19 869.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 192.00 | 336.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 655.00 | 708 412.00 | 176 243.00 | 884 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 237.00 | 729 173.00 | 191 064.00 | 920 237.00 |
BT Marchandises | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | 4 333.00 | 13 002.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 396.00 | 4 333.00 | 170 063.00 | 174 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 633.00 | 733 506.00 | 361 127.00 | 1 094 633.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 127.00 | | | 361 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 105.00 | | 88 279.00 | 948 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 147.00 | 920 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 140.00 | 886 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 046.00 | | 88 276.00 | 914 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 3.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 880.00 | 152 550.00 | 66 257.00 | 642 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 310.00 | 152 550.00 | 66 257.00 | 623 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 16.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 991.00 | 38 657.00 | 6 335.00 | 44 991.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |