| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 517.00 | 17 603.00 | 19 915.00 | 37 517.00 |
AH Fonds commercial | 884 872.00 | | 884 872.00 | 884 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 2 070.00 | 3 738.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 042.00 | 1 217 205.00 | 1 354 836.00 | 2 572 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 883.00 | 1 236 878.00 | 2 283 005.00 | 3 519 883.00 |
BT Marchandises | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
BZ Autres créances | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CF Disponibilités | 870 494.00 | | 870 494.00 | 870 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 695.00 | | 1 606 695.00 | 1 606 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 578.00 | 1 236 878.00 | 3 889 699.00 | 5 126 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 100 000.00 | | 115 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 964.00 | 106 633.00 | | 112 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 047.00 | 156 332.00 | | -134 047.00 |
DL TOTAL (I) | 278 517.00 | 372 964.00 | | 278 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 142.00 | 1 112 409.00 | | 2 917 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 657.00 | 9 087.00 | | 38 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 179.00 | 217 934.00 | | 269 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 070.00 | 67 656.00 | | 118 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 734.00 | | | 267 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 611 183.00 | 1 408 176.00 | | 3 611 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 699.00 | 1 781 140.00 | | 3 889 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 217.00 | 789 089.00 | | 1 038 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 000.00 | | 2 037 982.00 | 1 843 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 099.00 | 3 519 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 084.00 | 2 577 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 780.00 | | 479 609.00 | 442 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 918.00 | | 1 546 015.00 | 1 392 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 12 358.00 | 7 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 379.00 | 507 424.00 | 164 925.00 | 894 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 2 149.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 925.00 | 505 275.00 | 164 925.00 | 878 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 179.00 | 269 179.00 | | 269 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 196 397.00 | 196 397.00 | | 196 397.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 142.00 | 382 833.00 | 1 801 637.00 | 2 917 142.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 729.00 | 416 814.00 | 18 915.00 | 435 729.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 526.00 | 1 038 217.00 | 1 801 637.00 | 3 572 526.00 |