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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 908.00 | 14 923.00 | 2 985.00 | 17 908.00 |
AH Fonds commercial | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 588.00 | 1 036.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 294.00 | 820 134.00 | 570 161.00 | 1 390 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 000.00 | 836 645.00 | 1 006 355.00 | 1 843 000.00 |
BT Marchandises | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
BZ Autres créances | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 476 297.00 | | 476 297.00 | 476 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 786.00 | | 774 786.00 | 774 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 785.00 | 836 645.00 | 1 781 140.00 | 2 617 785.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 633.00 | 106 215.00 | | 106 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 332.00 | 145 417.00 | | 156 332.00 |
DL TOTAL (I) | 372 964.00 | 361 633.00 | | 372 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 409.00 | 150 204.00 | | 1 112 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 087.00 | 10 239.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934.00 | 114 739.00 | | 217 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 656.00 | 44 402.00 | | 67 656.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 176.00 | 319 585.00 | | 1 408 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 140.00 | 681 218.00 | | 1 781 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 089.00 | 309 346.00 | | 789 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 701.00 | | 1 090 849.00 | 889 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 550.00 | 1 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 550.00 | 1 392 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 419 150.00 | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 986.00 | | 667 482.00 | 862 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 4 217.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 925.00 | 183 784.00 | 69 065.00 | 721 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | 947.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 949.00 | 182 837.00 | 69 065.00 | 707 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VC Groupe et associés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 409.00 | 502 409.00 | 157 500.00 | 1 112 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 750.00 | | | 975 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 934.00 | 180 884.00 | 7 050.00 | 187 934.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 089.00 | 789 089.00 | 157 500.00 | 1 399 089.00 |