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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008.00 | 13 976.00 | 2 032.00 | 16 008.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 379.00 | 148.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 459.00 | 706 570.00 | 154 889.00 | 861 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 701.00 | 721 925.00 | 167 775.00 | 889 701.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 421 308.00 | | 421 308.00 | 421 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 442.00 | | 513 442.00 | 513 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 143.00 | 721 925.00 | 681 218.00 | 1 403 143.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 215.00 | 39 470.00 | | 106 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 417.00 | 66 746.00 | | 145 417.00 |
DL TOTAL (I) | 361 633.00 | 216 215.00 | | 361 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 204.00 | 93.00 | | 150 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239.00 | 1 334.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 739.00 | 50 070.00 | | 114 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 17 365.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 585.00 | 78 629.00 | | 319 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 218.00 | 294 845.00 | | 681 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 346.00 | 77 295.00 | | 309 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 722.00 | | 232 221.00 | 901 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 739.00 | 107 977.00 | 131 790.00 | 745 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | 367.00 | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 130.00 | 107 610.00 | 131 790.00 | 732 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 440.00 | 83 605.00 | 2 835.00 | 86 440.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 346.00 | 309 346.00 | | 309 346.00 |