| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 900.00 | | 480 900.00 | 480 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 402.00 | 163 287.00 | 9 115.00 | 172 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 388.00 | 266 470.00 | 339 918.00 | 606 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 729.00 | 429 757.00 | 837 973.00 | 1 267 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 647.00 | 429 757.00 | 914 890.00 | 1 344 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
DG Autres réserves | 128 677.00 | 153 428.00 | | 128 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 567.00 | -24 751.00 | | 80 567.00 |
DL TOTAL (I) | 435 894.00 | 355 327.00 | | 435 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 254.00 | 427 996.00 | | 306 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 700.00 | 67 253.00 | | 76 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | 58 551.00 | | 51 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 46 740.00 | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 997.00 | 600 540.00 | | 478 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 890.00 | 955 866.00 | | 914 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 857.00 | 321 512.00 | | 275 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 240.00 | 71 289.00 | | 26 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 058.00 | | 1 077 058.00 | 1 077 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 058.00 | | 1 077 058.00 | 1 077 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 413.00 | 22 792.00 | | 16 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 793.00 | 5 977.00 | | 13 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 833.00 | 1 898.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 497.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 887.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -737.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 439.00 | 1 143 777.00 | | 1 099 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 872.00 | 1 168 528.00 | | 1 018 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 567.00 | -24 751.00 | | 80 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 729.00 | | | 1 267 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 900.00 | | | 480 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 790.00 | | | 778 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 488.00 | 60 269.00 | | 369 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 488.00 | 60 269.00 | | 369 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 028.00 | 75 889.00 | 203 139.00 | 279 028.00 |
VI Groupe et associés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 736.00 | 35 730.00 | 8 006.00 | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 997.00 | 275 857.00 | 203 139.00 | 478 997.00 |