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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 900.00 | | 480 900.00 | 480 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 402.00 | 167 871.00 | 4 531.00 | 172 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 893.00 | 304 324.00 | 294 569.00 | 598 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 235.00 | 472 196.00 | 788 039.00 | 1 260 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 503.00 | 472 196.00 | 864 307.00 | 1 336 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
DG Autres réserves | 161 244.00 | 128 677.00 | | 161 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | 80 567.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 399 922.00 | 435 894.00 | | 399 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 367.00 | 306 254.00 | | 266 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 127.00 | 76 700.00 | | 77 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 51 249.00 | | 52 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | 44 335.00 | | 67 678.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 459.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 386.00 | 478 997.00 | | 464 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 307.00 | 914 890.00 | | 864 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 652.00 | 275 857.00 | | 338 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 768.00 | 26 240.00 | | 61 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 249.00 | | 1 015 249.00 | 1 015 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 249.00 | | 1 015 249.00 | 1 015 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 550.00 | 16 413.00 | | 16 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 955.00 | 13 793.00 | | 31 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 043.00 | 4 833.00 | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 625.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 625.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | -625.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 628.00 | 1 099 439.00 | | 1 034 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 600.00 | 1 018 872.00 | | 1 022 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | 80 567.00 | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 729.00 | | | 1 267 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 1 260 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 771 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 900.00 | | | 480 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 790.00 | | | 778 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 757.00 | 49 933.00 | 7 494.00 | 429 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 757.00 | 49 933.00 | 7 494.00 | 429 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 139.00 | 77 405.00 | 125 734.00 | 203 139.00 |
VI Groupe et associés | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 048.00 | 37 042.00 | 8 006.00 | 45 048.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 386.00 | 338 652.00 | 125 734.00 | 464 386.00 |