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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 900.00 | | 480 900.00 | 480 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 445.00 | 152 333.00 | 10 111.00 | 162 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 893.00 | 347 379.00 | 251 513.00 | 598 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 278.00 | 499 713.00 | 750 564.00 | 1 250 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 161.00 | 499 713.00 | 834 448.00 | 1 334 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 604.00 | 20 605.00 | | 20 604.00 |
DG Autres réserves | 125 272.00 | 161 244.00 | | 125 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 288.00 | 12 028.00 | | 69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 421 210.00 | 399 922.00 | | 421 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 866.00 | 266 367.00 | | 262 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 102.00 | 77 127.00 | | 48 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 52 819.00 | | 62 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 67 678.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 395.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 238.00 | 464 386.00 | | 413 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 448.00 | 864 307.00 | | 834 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 510.00 | 338 652.00 | | 251 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 541.00 | | 1 253 541.00 | 1 253 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 541.00 | | 1 253 541.00 | 1 253 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 2 760.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 23.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 23.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 2 737.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 560.00 | 1 034 628.00 | | 1 279 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 272.00 | 1 022 600.00 | | 1 210 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 288.00 | 12 028.00 | | 69 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 235.00 | | 8 126.00 | 1 260 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 1 250 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 761 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 900.00 | | | 480 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 295.00 | | 8 126.00 | 771 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 196.00 | 45 601.00 | 18 083.00 | 472 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 196.00 | 45 601.00 | 18 083.00 | 472 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 162.00 | 100 434.00 | 135 807.00 | 262 162.00 |
VI Groupe et associés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 859.00 | 15 853.00 | 8 006.00 | 23 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 238.00 | 251 510.00 | 135 807.00 | 413 238.00 |