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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 900.00 | | 480 900.00 | 480 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 620.00 | 155 957.00 | 7 663.00 | 163 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 702.00 | 390 630.00 | 211 071.00 | 601 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 261.00 | 546 587.00 | 707 674.00 | 1 254 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CF Disponibilités | 304 394.00 | | 304 394.00 | 304 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 516.00 | 546 587.00 | 1 090 928.00 | 1 637 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
DG Autres réserves | 146 541.00 | 125 272.00 | | 146 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | 69 288.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 418 222.00 | 421 210.00 | | 418 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 347.00 | 262 867.00 | | 509 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 48 103.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 407.00 | 62 707.00 | | 59 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | 39 044.00 | | 73 241.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 518.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 707.00 | 413 238.00 | | 672 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 928.00 | 834 448.00 | | 1 090 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 107.00 | | 896 107.00 | 896 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 107.00 | | 896 107.00 | 896 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 5 626.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 5 626.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 1 992.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 20 308.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 530.00 | 1 279 561.00 | | 956 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 498.00 | 1 210 272.00 | | 911 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | 69 288.00 | | 45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 278.00 | | 3 983.00 | 1 250 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 900.00 | | | 480 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 339.00 | | 3 983.00 | 761 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 713.00 | 46 874.00 | | 499 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 713.00 | 46 874.00 | | 499 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 547.00 | 101 405.00 | 97 674.00 | 208 547.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
VP Divers | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 857.00 | 57 851.00 | 8 006.00 | 65 857.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 707.00 | 565 564.00 | 97 674.00 | 672 707.00 |