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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 929.00 | 235 684.00 | 18 244.00 | 253 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 033.00 | 28 958.00 | 12 075.00 | 41 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 470.00 | 266 701.00 | 32 769.00 | 299 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 412.00 | 364.00 | 28 048.00 | 28 412.00 |
BN En cours de production de biens | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 080.00 | 846.00 | 9 234.00 | 10 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 296.00 | 8 916.00 | 204 379.00 | 213 296.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CF Disponibilités | 400 533.00 | | 400 533.00 | 400 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 977.00 | 10 126.00 | 709 850.00 | 719 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 448.00 | 276 828.00 | 742 619.00 | 1 019 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 336 530.00 | 58 332.00 | | 336 530.00 |
DH Report à nouveau | | 201 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | 76 795.00 | | 72 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 3 597.00 | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 111 315.00 | 106 237.00 | | 111 315.00 |
DL TOTAL (I) | 604 979.00 | 529 965.00 | | 604 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 51 063.00 | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 779.00 | 61 855.00 | | 65 779.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 3 283.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 640.00 | 116 556.00 | | 137 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 619.00 | 646 521.00 | | 742 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 640.00 | 116 556.00 | | 137 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 964.00 | | | 305 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 456.00 | | | 301 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 802.00 | 12 450.00 | 7 552.00 | 261 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 744.00 | 12 450.00 | 7 552.00 | 259 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 922.00 | 229 472.00 | 2 450.00 | 231 922.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |