| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 915.00 | 182 012.00 | 43 903.00 | 225 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 18 227.00 | 57 205.00 | 75 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 348.00 | 200 240.00 | 101 108.00 | 301 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 222.00 | | 195 222.00 | 195 222.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 219 607.00 | | 219 607.00 | 219 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 542.00 | | 561 542.00 | 561 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 889.00 | 200 240.00 | 662 650.00 | 862 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 158 761.00 | 126 712.00 | | 158 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 755.00 | 137 049.00 | | 155 755.00 |
DK Provisions réglementées | 10 188.00 | 11 492.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 408 304.00 | 358 853.00 | | 408 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 020.00 | 132 354.00 | | 119 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 59 967.00 | | 60 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 66 276.00 | | 66 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 044.00 | | |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 2 210.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 346.00 | 367 851.00 | | 254 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 650.00 | 726 704.00 | | 662 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 851.00 | 262 738.00 | | 163 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 716.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 402.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 99 823.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 104 225.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 528.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 528.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | 103 697.00 | | 3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 059.00 | 46 427.00 | | 59 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 815.00 | 915 761.00 | | 918 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 060.00 | 778 711.00 | | 763 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 755.00 | 137 049.00 | | 155 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 034.00 | 6 235.00 | | 16 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 459.00 | 25 207.00 | 7 426.00 | 182 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 459.00 | 25 207.00 | 7 426.00 | 182 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 492.00 | | 1 304.00 | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 492.00 | | 1 304.00 | 11 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 020.00 | 28 526.00 | 90 494.00 | 119 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 346.00 | 163 852.00 | 90 494.00 | 254 346.00 |