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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 744.00 | 1 488.00 | 2 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 529.00 | 199 696.00 | 22 833.00 | 222 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 104.00 | 45 869.00 | 45 234.00 | 91 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 864.00 | 246 309.00 | 69 555.00 | 315 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 395 150.00 | | 395 150.00 | 395 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 008.00 | | 756 008.00 | 756 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 872.00 | 246 309.00 | 825 563.00 | 1 071 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 168 516.00 | | 234 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 598.00 | 185 737.00 | | 285 598.00 |
DK Provisions réglementées | 7 579.00 | 8 884.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 611 031.00 | 446 737.00 | | 611 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 215.00 | 91 679.00 | | 64 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 167.00 | 27 874.00 | | 35 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 153 882.00 | | 40 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 963.00 | 35 783.00 | | 73 963.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 388.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 532.00 | 309 606.00 | | 214 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 563.00 | 756 343.00 | | 825 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 090.00 | 246 576.00 | | 179 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 698.00 | 26 779.00 | 2 168.00 | 221 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 698.00 | 26 035.00 | 2 168.00 | 221 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 884.00 | | 1 304.00 | 8 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 884.00 | | 1 304.00 | 8 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UX Autres créances clients | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 215.00 | 28 773.00 | 35 443.00 | 64 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 532.00 | 179 090.00 | 35 443.00 | 214 532.00 |