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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 779.00 | 191 963.00 | 39 816.00 | 231 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 918.00 | 29 735.00 | 43 184.00 | 72 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 698.00 | 221 698.00 | 83 000.00 | 304 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 248.00 | 1 433.00 | 233 815.00 | 235 248.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 354 897.00 | | 354 897.00 | 354 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 776.00 | 1 433.00 | 673 343.00 | 674 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 474.00 | 223 131.00 | 756 343.00 | 979 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 168 516.00 | 158 761.00 | | 168 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 737.00 | 155 755.00 | | 185 737.00 |
DK Provisions réglementées | 8 884.00 | 10 188.00 | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 446 737.00 | 408 304.00 | | 446 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 679.00 | 119 020.00 | | 91 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | 4 178.00 | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 882.00 | 60 537.00 | | 153 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 66 813.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 3 798.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 606.00 | 254 346.00 | | 309 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 343.00 | 662 650.00 | | 756 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 576.00 | 163 851.00 | | 246 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 078 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 4 080.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 174.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 3 906.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 440.00 | 59 059.00 | | 65 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 704.00 | 918 815.00 | | 1 090 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 967.00 | 763 060.00 | | 904 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 737.00 | 155 755.00 | | 185 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | 16 034.00 | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 240.00 | 28 349.00 | 6 891.00 | 200 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 240.00 | 28 349.00 | 6 891.00 | 200 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 188.00 | | 1 304.00 | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | | 1 304.00 | 10 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UX Autres créances clients | 235 248.00 | 233 529.00 | 1 719.00 | 235 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 679.00 | 28 649.00 | 63 030.00 | 91 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 743.00 | 243 024.00 | 1 719.00 | 244 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 606.00 | 246 576.00 | 63 030.00 | 309 606.00 |