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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 766.00 | 1 066.00 | 1 832.00 |
AN Terrains | 165 688.00 | 155 458.00 | 10 231.00 | 165 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 591.00 | 268 688.00 | 14 903.00 | 283 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 200.00 | 1 043.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 006.00 | 427 412.00 | 27 895.00 | 456 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
BT Marchandises | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 125.00 | 98 959.00 | 123 166.00 | 222 125.00 |
BZ Autres créances | 553 251.00 | | 553 251.00 | 553 251.00 |
CF Disponibilités | 603 414.00 | | 603 414.00 | 603 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 971.00 | 98 959.00 | 1 443 012.00 | 1 541 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 977.00 | 527 071.00 | 1 470 906.00 | 1 997 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 695.00 | 771.00 | | 4 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 885.00 | 393 924.00 | | 77 885.00 |
DK Provisions réglementées | 12 758.00 | 52 019.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 338.00 | 1 654 714.00 | | 1 303 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 406.00 | 84 692.00 | | 50 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 406.00 | 84 692.00 | | 50 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | 365 091.00 | | 90 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | 34 565.00 | | 26 471.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 161.00 | 400 119.00 | | 117 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 906.00 | 2 139 525.00 | | 1 470 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 161.00 | 400 119.00 | | 117 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 035.00 | | 994 035.00 | 994 035.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 399.00 | | 994 399.00 | 994 399.00 |
FM Production stockée | | | -23 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 286.00 | 90 166.00 | | 39 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 286.00 | 95 030.00 | | 39 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 680.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 69 357.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 211.00 | 25 673.00 | | 39 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 1 200.00 | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 936.00 | 2 297 570.00 | | 1 056 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 050.00 | 1 903 646.00 | | 979 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 885.00 | 393 924.00 | | 77 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 016.00 | | 2 990.00 | 453 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 364.00 | | 1 158.00 | 452 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 019.00 | 44 093.00 | | 384 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 019.00 | 43 327.00 | | 384 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 019.00 | 25.00 | 39 286.00 | 52 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 692.00 | | 34 286.00 | 84 692.00 |
6T Sur comptes clients | 104 556.00 | | 5 597.00 | 104 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 556.00 | | 5 597.00 | 104 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 267.00 | 25.00 | 79 169.00 | 241 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 39 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 222 078.00 | | | 222 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VC Groupe et associés | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 098.00 | 785 399.00 | 699.00 | 786 098.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |