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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AN Terrains | 23 329.00 | 17 609.00 | 5 720.00 | 23 329.00 |
AP Constructions | 1 639.00 | 490.00 | 1 149.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 9 459.00 | 24 343.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 845.00 | 33 633.00 | 31 212.00 | 64 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BT Marchandises | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
BZ Autres créances | 337 630.00 | | 337 630.00 | 337 630.00 |
CF Disponibilités | 804 594.00 | | 804 594.00 | 804 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 611.00 | | 1 256 611.00 | 1 256 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 456.00 | 33 633.00 | 1 287 823.00 | 1 321 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 18 218.00 | 18 580.00 | | 18 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | 59 637.00 | | 42 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827.00 | 232.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 316.00 | 1 200 450.00 | | 1 184 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 871.00 | 35 871.00 | | 20 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 871.00 | 35 871.00 | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 97 187.00 | | 71 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | 27 850.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 893.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 636.00 | 126 929.00 | | 82 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 823.00 | 1 363 250.00 | | 1 287 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636.00 | 126 929.00 | | 82 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 033.00 | | 428 033.00 | 428 033.00 |
FG Production vendue services | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 667.00 | | 432 667.00 | 432 667.00 |
FM Production stockée | | | -17 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 6 755.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 12 659.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 426.00 | 19 415.00 | | 20 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 133.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 134.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 056.00 | 19 281.00 | | 18 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 16 310.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 801.00 | 712 263.00 | | 479 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 529.00 | 652 625.00 | | 437 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 272.00 | 59 637.00 | | 42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 286.00 | | 30 000.00 | 315 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 441.00 | 64 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 789.00 | 63 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 802.00 | | 30 000.00 | 312 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 572.00 | 9 850.00 | 279 789.00 | 303 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 150.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 891.00 | 9 699.00 | 279 789.00 | 301 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 1 719.00 | 124.00 | 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 871.00 | | 15 000.00 | 35 871.00 |
6T Sur comptes clients | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 062.00 | 1 719.00 | 40 083.00 | 61 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VC Groupe et associés | 315 927.00 | 315 927.00 | | 315 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 865.00 | 423 865.00 | | 423 865.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |