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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 065.00 | 17 306.00 | 1 191 758.00 | 1 209 065.00 |
AN Terrains | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
AP Constructions | 3 485 168.00 | 2 606 437.00 | 878 730.00 | 3 485 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 586.00 | 906 502.00 | 107 083.00 | 1 013 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 935.00 | 556 478.00 | 23 457.00 | 579 935.00 |
AX Avances et acomptes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BF Prêts | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 238.00 | 4 086 725.00 | 2 841 512.00 | 6 928 238.00 |
BT Marchandises | 1 256 479.00 | | 1 256 479.00 | 1 256 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 084.00 | 7 268.00 | 46 815.00 | 54 084.00 |
BZ Autres créances | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
CF Disponibilités | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 080.00 | 7 268.00 | 1 732 811.00 | 1 740 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 318.00 | 4 093 994.00 | 4 574 324.00 | 8 668 318.00 |
CU Autres participations | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 724.00 | | | 500 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 736 808.00 | | | 736 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 427.00 | | | 1 370 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 944.00 | | | 1 532 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 749.00 | | | 468 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
EA Autres dettes | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 515.00 | | | 3 837 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 324.00 | | | 4 574 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 620.00 | | | 2 833 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 060 816.00 | | 8 060 816.00 | 8 060 816.00 |
FG Production vendue services | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 104.00 | | 8 115 104.00 | 8 115 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 737.00 | | | 8 129 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 652.00 | | | 8 058 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 928 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 197.00 | 66 529.00 | | 4 020 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 249.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 139.00 | 66 279.00 | | 4 003 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 945.00 | 1 532 945.00 | | 1 532 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 282.00 | 383 282.00 | | 383 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UP Prêts | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
UX Autres créances clients | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 463.00 | 182 568.00 | 607 021.00 | 1 186 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
VP Divers | 242 856.00 | 242 856.00 | | 242 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 750.00 | 318 750.00 | | 318 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 167.00 | 348 233.00 | 86 934.00 | 435 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 516.00 | 2 833 621.00 | 607 021.00 | 3 837 516.00 |