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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 415.00 | 136.00 | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 131.00 | | 1 191 131.00 | 1 191 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
AP Constructions | 3 506 659.00 | 2 989 866.00 | 516 792.00 | 3 506 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 246.00 | 898 341.00 | 332 905.00 | 1 231 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 694.00 | 374 008.00 | 59 686.00 | 433 694.00 |
BF Prêts | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 013.00 | 4 270 882.00 | 2 747 131.00 | 7 018 013.00 |
BT Marchandises | 1 175 715.00 | 31 017.00 | 1 144 698.00 | 1 175 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
BZ Autres créances | 243 120.00 | | 243 120.00 | 243 120.00 |
CF Disponibilités | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 002.00 | 31 017.00 | 1 845 985.00 | 1 877 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 016.00 | 4 301 900.00 | 4 593 116.00 | 8 895 016.00 |
CU Autres participations | 123 951.00 | | 123 951.00 | 123 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 066.00 | | | 720 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 986.00 | | | 470 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 052.00 | | | 1 356 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 017.00 | | | 1 148 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 447.00 | | | 346 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 439.00 | | | 1 179 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
EA Autres dettes | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 063.00 | | | 3 237 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 116.00 | | | 4 593 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 853.00 | | | 2 417 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 407 233.00 | | 15 407 233.00 | 15 407 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 864.00 | | 1 632 864.00 | 1 632 864.00 |
FG Production vendue services | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 180 867.00 | | 17 180 867.00 | 17 180 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 929 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 534.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 680 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 926.00 | | | 17 362 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 891 939.00 | | | 16 891 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 986.00 | | | 470 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 302.00 | | 168 488.00 | 7 008 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 218 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 776.00 | 7 018 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 350.00 | 5 599 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 933.00 | | | 1 199 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 152.00 | | 122 505.00 | 5 635 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 217.00 | | 45 983.00 | 173 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 274.00 | 211 958.00 | 158 350.00 | 4 217 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 2 574.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 182.00 | 209 384.00 | 158 350.00 | 4 211 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 439.00 | 1 179 439.00 | | 1 179 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 724.00 | 609 724.00 | | 609 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
UX Autres créances clients | 148 777.00 | 148 777.00 | | 148 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 695.00 | 226 485.00 | 814 367.00 | 1 045 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 459.00 | | | 185 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 507.00 | 431 685.00 | 94 822.00 | 526 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 063.00 | 2 417 853.00 | 814 367.00 | 3 237 063.00 |