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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 4 889.00 | 2 662.00 | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 131.00 | | 1 191 131.00 | 1 191 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 202.00 | 48.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
AP Constructions | 3 506 659.00 | 2 862 869.00 | 643 789.00 | 3 506 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 430.00 | 914 073.00 | 296 356.00 | 1 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 355.00 | 434 239.00 | 56 116.00 | 490 355.00 |
BF Prêts | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 302.00 | 4 217 274.00 | 2 791 027.00 | 7 008 302.00 |
BT Marchandises | 1 189 179.00 | 51 823.00 | 1 137 355.00 | 1 189 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BZ Autres créances | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
CF Disponibilités | 467 820.00 | | 467 820.00 | 467 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 275.00 | 51 823.00 | 1 932 451.00 | 1 984 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 577.00 | 4 269 097.00 | 4 723 479.00 | 8 992 577.00 |
CU Autres participations | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 095.00 | | | 575 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 970.00 | | | 394 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 066.00 | | | 1 135 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 339.00 | | | 1 168 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 999.00 | | | 1 428 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
EA Autres dettes | 233 635.00 | | | 233 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 413.00 | | | 3 588 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 479.00 | | | 4 723 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 078.00 | | | 2 424 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 220 221.00 | 89 964.00 | 15 310 185.00 | 15 220 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 646.00 | | 1 587 646.00 | 1 587 646.00 |
FG Production vendue services | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 934 751.00 | 89 964.00 | 17 024 715.00 | 16 934 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 056 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 670 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 059 054.00 | | | 17 059 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 083.00 | | | 16 664 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 970.00 | | | 394 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 413.00 | 187 282.00 | | 7 020 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 618.00 | | | 1 216 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 521.00 | 106 340.00 | | 5 711 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 274.00 | 80 942.00 | | 92 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 150.00 | 196 994.00 | 198 869.00 | 4 219 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 144.00 | 2 632.00 | 16 684.00 | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 006.00 | 194 361.00 | 182 185.00 | 4 199 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 999.00 | 1 428 999.00 | | 1 428 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
UP Prêts | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
UX Autres créances clients | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 334.00 | | | 1 164 334.00 |
VI Groupe et associés | 341 751.00 | 341 751.00 | | 341 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 523.00 | 327 275.00 | 95 249.00 | 422 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 413.00 | 2 424 079.00 | | 3 588 413.00 |