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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 2 342.00 | 5 209.00 | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 131.00 | | 1 191 131.00 | 1 191 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | 17 801.00 | 133.00 | 17 934.00 |
AN Terrains | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
AP Constructions | 3 506 659.00 | 2 733 652.00 | 773 006.00 | 3 506 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 552.00 | 900 721.00 | 263 830.00 | 1 164 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 603.00 | 564 631.00 | 47 971.00 | 612 603.00 |
BF Prêts | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 413.00 | 4 219 149.00 | 2 801 263.00 | 7 020 413.00 |
BT Marchandises | 1 261 747.00 | 30 315.00 | 1 231 431.00 | 1 261 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BZ Autres créances | 348 926.00 | | 348 926.00 | 348 926.00 |
CF Disponibilités | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 099.00 | 30 315.00 | 2 144 784.00 | 2 175 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 513.00 | 4 249 465.00 | 4 946 047.00 | 9 195 513.00 |
CU Autres participations | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 808.00 | | | 571 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
DL TOTAL (I) | 960 095.00 | | | 960 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 840.00 | | | 1 320 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 210.00 | | | 407 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 701.00 | | | 1 711 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 676.00 | | | 316 676.00 |
EA Autres dettes | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 952.00 | | | 3 985 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 047.00 | | | 4 946 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 709.00 | | | 2 688 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 898 224.00 | 553 249.00 | 15 451 473.00 | 14 898 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 180.00 | | 1 537 180.00 | 1 537 180.00 |
FG Production vendue services | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 581 542.00 | 553 249.00 | 17 134 792.00 | 16 581 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 365 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 33 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 920 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 701.00 | | | 17 215 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992 414.00 | | | 16 992 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 239.00 | | 252 552.00 | 6 928 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 606.00 | 92 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 377.00 | 7 020 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 771.00 | 5 711 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 066.00 | | 7 552.00 | 1 209 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 991.00 | | 233 302.00 | 5 507 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 182.00 | | 11 698.00 | 211 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 726.00 | 160 602.00 | 28 178.00 | 4 086 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 307.00 | 2 837.00 | | 17 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 419.00 | 157 765.00 | 28 178.00 | 4 069 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 701.00 | 1 711 701.00 | | 1 711 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 661.00 | 233 661.00 | | 233 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 454.00 | 29 454.00 | | 229 454.00 |
UP Prêts | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 308.00 | 220 135.00 | 699 959.00 | 1 317 308.00 |
VI Groupe et associés | 452 677.00 | 452 677.00 | | 452 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 460.00 | 466 201.00 | 50 258.00 | 516 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 882.00 | 2 688 709.00 | 699 959.00 | 3 985 882.00 |