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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 3 335.00 | 3 041.00 | 6 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 846.00 | | 582 846.00 | 582 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 915.00 | 3 335.00 | 874 580.00 | 877 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 909.00 | 3 335.00 | 1 013 574.00 | 1 016 909.00 |
CU Autres participations | 288 692.00 | | 288 692.00 | 288 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 520 131.00 | 337 367.00 | | 520 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 621.00 | 194 764.00 | | 24 621.00 |
DL TOTAL (I) | 684 190.00 | 671 569.00 | | 684 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | 36 911.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 4 551.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 45 528.00 | | 28 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 384.00 | 284 990.00 | | 329 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 574.00 | 956 558.00 | | 1 013 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 1 574.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 231.00 | 458 556.00 | | 328 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 610.00 | 263 792.00 | | 303 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 621.00 | 194 764.00 | | 24 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 368.00 | | 159 620.00 | 719 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 877 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 918.00 | | 159 620.00 | 711 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 346.00 | 1 073.00 | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 346.00 | 1 073.00 | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 846.00 | | 582 846.00 | 582 846.00 |
UX Autres créances clients | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 849.00 | 100 002.00 | 582 846.00 | 682 849.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 384.00 | 131 384.00 | | 329 384.00 |