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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 2 532.00 | 3 434.00 | 5 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 751.00 | | 464 751.00 | 464 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 419.00 | 2 532.00 | 556 887.00 | 559 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 371.00 | | 371 371.00 | 371 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 790.00 | 2 532.00 | 928 258.00 | 930 790.00 |
CU Autres participations | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 575 605.00 | 524 752.00 | | 575 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | 63 453.00 | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 750 415.00 | 727 643.00 | | 750 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | 40 208.00 | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 4 587.00 | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 217.00 | 13 624.00 | | 37 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 000.00 | | |
EA Autres dettes | 76 807.00 | 44 659.00 | | 76 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 842.00 | 301 078.00 | | 177 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 258.00 | 1 028 721.00 | | 928 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 842.00 | 103 078.00 | | 177 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 990.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 7 444.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 207.00 | 304 574.00 | | 275 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 835.00 | 241 121.00 | | 239 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | 63 453.00 | | 35 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 112.00 | | 5 602.00 | 761 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 562.00 | | 5 602.00 | 754 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 812.00 | 583.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 812.00 | 583.00 | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 751.00 | | 464 751.00 | 464 751.00 |
UX Autres créances clients | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 714.00 | 136 963.00 | 464 751.00 | 601 714.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |